กลยุทธ์การซื้อขาย MACD เพื่อผลกำไรที่สม่ำเสมอ

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence และเป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์ MACD ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษปี 1970 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในกล่องเครื่องมือของทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ

อะไรที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่นิยม? คำตอบง่ายมาก นั่นคือ มันช่วยเทรดเดอร์ในการสังเกตพลวัตของตลาดโดยการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากคุณทราบว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีนัยสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อใด คุณสามารถเปิดสถานะที่มีแนวโน้มทำกำไรที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้

MACD คืออะไร และมันทำงานอย่างไร?

โดยพื้นฐานแล้ว MACD เป็นออสซิลเลเตอร์ที่แสดงอัตราส่วนระหว่างสองค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของราคาสินทรัพย์ โดยปกติเราจะใช้จังหวะการวิ่งของเส้น EMA 12 วัน (เร็ว) และเส้น EMA 26 วัน (ช้า) คุณสามารถดูวิธีการตั้งค่าค่าต่าง ๆ ได้ในแอป MetaTrader 5 บนเดสก์ท็อป

ความแตกต่างระหว่าง EMA ทั้งสองนี้ทำให้เกิดเส้น MACD ถัดมาเป็นเส้น EMA 9 วัน ของเส้น MACD หรือที่เรียกว่าเส้นสัญญาณ เส้นสัญญาณนี้จะแสดงสัญญาณซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ ฮิสโตแกรมจะแสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพความแรงของโมเมนตัม

MACD เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้เริ่มต้นในหลายแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม รวมถึง MetaTrader และแอป FBS Trading

กลยุทธ์การซื้อขาย MACD

เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตัวบ่งชี้ MACD อย่างเต็มที่ เทรดเดอร์สามารถใช้บางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การตัดกันของเส้นสัญญาณ

การตัดกันของเส้นสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณ การตัดกันนี้อาจมีสองความหมายที่แตกต่างกัน:

อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง จุดตัดเหล่านี้อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด การเพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตัดกันถือเป็นความคิดที่ดีเสมอ

การตัดกันของเส้นศูนย์

เส้นศูนย์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเส้นกึ่งกลาง จะเป็นเส้นที่แบ่งกราฟออกเป็นพื้นที่บวกและพื้นที่ลบ มันเกิดขึ้นจากการรวมกันของเส้น EMA เร็วและช้า เส้น MACD จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เส้นนี้ เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ เทรดเดอร์จะสามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้

• เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นศูนย์ขึ้นด้านบน โมเมนตัมเชิงลบจะเปลี่ยนเป็นเชิงบวก ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

  พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ เทรดเดอร์สามารถซื้อในตอนที่ MACD พุ่งขึ้นเหนือเส้นศูนย์ และถือสถานะไว้จนกว่าราคาจะกลับมาต่ำกว่า 0

• การตัดเส้นศูนย์ลงมาจะบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง

  เทรดเดอร์สามารถขายในตอนที่ MACD ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แล้วปิดคำสั่งซื้อขายในตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์อีกครั้ง

จำไว้ว่าแนวทางนี้ได้ผลดีที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในแนวข้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้

การวิเคราะห์ไดเวอร์เจนซ์

ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ MACD และราคาสินทรัพย์อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น การค้นหาไดเวอร์เจนซ์ดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในยามที่คุณต้องการทำความเข้าใจพลวัตของตลาดอ้างอิง

การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม MACD

ฮิสโตแกรมจะแสดงให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ พฤติกรรมของมันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตีความความแข็งแกร่งของโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าและจุดออกได้ดีขึ้น

• ฮิสโตแกรมที่ขยายตัว หมายถึง โมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น

• ฮิสโตแกรมที่หดตัวลงจะสะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนแรงลง

การรวม MACD เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

แม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่มันอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากนำไปใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

วิธีการปรับการตั้งค่า MACD ให้เหมาะสม

ค่าตั้งต้นของ MACD คือ 12, 26 และ 9 ซึ่งใช้งานได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขค่าเหล่านี้เพื่อปรับแต่งตัวบ่งชี้ให้เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายและกรอบเวลาเฉพาะของคุณได้:

คุณอาจต้องการทดสอบค่าต่าง ๆ ในบัญชีทดลอง เพื่อระบุค่าต่าง ๆ ที่จะใช้งานได้กับเครื่องมือและกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ MACD มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์หลาย ๆ ราย โดยช่วยให้พวกเขาเข้าใจพลวัตของตลาดและบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า MACD จะมีประโยชน์เพียงใด มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป เนื่องจากบางครั้งมันอาจให้สัญญาณเท็จ โดยเฉพาะในตลาดที่ไม่มั่นคงหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง

จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และคุณควรใช้จุดตัดขาดทุนและกำหนดขนาดสถานะอยู่เสมอ การรวมสัญญาณ MACD เข้ากับตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์พื้นฐาน และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ก็ถือเป็นความคิดที่ดีเช่นกัน เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและผลการซื้อขายของคุณ

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อทำกำไรที่สม่ำเสมอได้หากคุณเรียนรู้เคล็ดลับ MACD ทั้งหมดและรวมตัวบ่งชี้เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง คุณไม่สามารถพัฒนาการตั้งค่าของคุณเพียงครั้งเดียวสำหรับสินทรัพย์ทุกรายการและยึดกลยุทธ์การซื้อขายเดียวได้ แนวทางที่ชาญฉลาดในการซื้อขายคือการรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน เรียนรู้ด้วยการทำ และปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับเครื่องมือและกลยุทธ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดตัวบ่งชี้ MACD จึงเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์?

ตัวบ่งชี้ MACD เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ และได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ตามค่าเริ่มต้น เหตุผลที่ทำให้เป็นที่นิยมนั้นเรียบง่าย คือ ใช้งานง่าย และช่วยให้เทรดเดอร์สังเกตพลวัตของตลาดและตัดสินใจซื้อหรือขายเมื่อมีแนวโน้มว่าตลาดจะกลับตัว

ตัวบ่งชี้ MACD มีความแม่นยำหรือไม่?

ตัวบ่งชี้ MACD ค่อนข้างแม่นยำ แตก็อาจให้สัญญาณเท็จได้ในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวด้านข้าง เพื่อปรับปรุงความแม่นยำและผลการซื้อขายโดยรวม ควรใช้ MACD ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ MACD รองรับรูปแบบการซื้อขายใดบ้าง?

ตัวบ่งชี้ MACD เป็นแบบสากลและใช้ได้กับสถานการณ์และรูปแบบการซื้อขายส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้ตัวบ่งชี้ทำงานได้ดีขึ้นในสถานการณ์เฉพาะของคุณหรือกับตราสารการซื้อขายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือก 5, 35 และ 5 ในการตั้งค่าเพื่อรับสัญญาณที่ตอบสนองได้ดีขึ้นสำหรับการซื้อขายรายวัน