A sigla MACD significa divergência de convergência de média móvel e é uma das ferramentas de análise técnica mais populares entre os traders. Este indicador mostra a relação entre duas médias móveis de um preço de ativo. O MACD foi desenvolvido por Gerald Appel no final da década de 1970 e agora é um dos componentes mais cruciais à disposição de traders iniciantes e profissionais.
O que torna essa ferramenta tão popular? A resposta é simples: ela ajuda os traders a observar a dinâmica do mercado, avaliando quando uma reversão de tendência é possível. Se você souber quando uma mudança rápida e expressiva pode acontecer, poderá abrir posições promissoras com melhores retornos.
O que é o MACD e como ele funciona?
Fundamentalmente, o MACD é um oscilador de momento que mostra a razão entre duas médias móveis exponenciais de um preço de ativo. Geralmente usamos uma média móvel exponencial (EMA) de 12 dias (rápida) e um pulso de EMA de 26 dias (lenta). Você pode ver como os valores são definidos no aplicativo de desktop do MetaTrader 5.
A diferença entre essas duas EMAs forma a linha MACD. Ao lado, há uma MME de 9 dias da linha do MACD, conhecida como linha de sinal. Esta linha de sinal mostra possíveis sinais de compra ou venda. O histograma demonstra a diferença entre o MACD e as linhas de sinal, representando visualmente a força do momento.
O MACD é um dos indicadores padrão em muitas plataformas de negociação populares, incluindo o MetaTrader e o aplicativo de negociação da FBS.
Estratégias de negociação com o MACD
Para alavancar totalmente o potencial do indicador MACD, os traders podem empregar algumas estratégias sofisticadas descritas abaixo.
Cruzamentos de linha de sinal
Um cruzamento de linha de sinal acontece quando a linha do MACD corta a linha de sinal. Esses cruzamentos podem ter dois significados diferentes:
Sinal de compra
Quando a linha do MACD sobe e cruza a linha de sinal, ela mostra um impulso de alta.
Sinal de venda
Por outro lado, se a linha do MACD cruzar a linha de sinal para baixo, é um impulso de baixa e uma possível oportunidade de venda.
Contudo, em mercados voláteis ou laterais, essas interseções podem dar sinais falsos. É sempre recomendado adicionar mais indicadores técnicos ou sinais de confirmação para aumentar a confiabilidade dos cruzamentos.
Cruzamentos de linha zero
Uma linha zero, também conhecida como linha central, divide um gráfico em uma área positiva e uma negativa. É formada por uma combinação de linhas de EMA rápidas e lentas. A linha do MACD se move em torno desta linha. Quando a linha do MACD cruza a linha zero, os traders podem confirmar a direção da tendência predominante.
Quando a linha do MACD cruza a linha zero para cima, o momento negativo muda para positivo, o que pode indicar uma potencial tendência de alta.
Simplificando: um trader pode comprar quando o MACD subir acima da linha zero e manter a posição até que o preço retorne abaixo de 0.
Cruzar a linha zero para baixo indica que o movimento dá uma potencial tendência de baixa.
Um trader pode vender quando o MACD cair abaixo da linha zero e fechar a operação quando o preço subir acima de zero novamente.
Lembre-se: essa abordagem funciona melhor para fortes movimentos de mercado e é menos eficiente em um mercado lateral, onde pode causar perdas.
Análise de divergência
A divergência entre o indicador MACD e o preço do ativo pode ser um sinal inicial de uma próxima reversão de tendência. Encontrar essas divergências pode ser muito esclarecedor quando você quer entender a dinâmica subjacente do mercado.
Sinal de compra
Uma divergência de alta ocorre quando o preço mostra mínimas mais baixas, enquanto no MACD, esses valores representam mínimas mais altas. Isso demonstra que o impulso de baixa está enfraquecendo e uma reversão de alta pode ser possível.
Sinal de venda
Uma divergência de baixa acontece quando o preço atinge máximas mais altas, enquanto o indicador MACD captura máximas mais baixas. Essa divergência sinaliza que o impulso de alta está enfraquecendo, e uma reversão de baixa é possível.
Análise de histograma com MACD
O histograma ilustra visualmente a diferença entre o MACD e as linhas de sinal. Seu comportamento ajuda os traders a interpretar a força do impulso e possíveis mudanças para tomar melhores decisões sobre seus pontos de entrada e saída.
Combinando o MACD com outros indicadores
Embora o MACD seja uma ferramenta potente, ele pode ser ainda mais eficaz quando combinado com outros indicadores.
Índice de força relativa (RSI)
Enquanto o MACD define a direção e o impulso de uma tendência, o RSI demonstra condições de sobrecompra e sobrevenda. Combinar esses dois indicadores ajudará você a analisar melhor o mercado, filtrando sinais falsos e confirmando oportunidades promissoras.
Médias móveis exponenciais (EMAs)
A incorporação de EMAs de período mais longo, como uma EMA de 200 dias, pode ajudar você a determinar melhor a direção geral da tendência. Os traders podem considerar sinais do MACD que se alinham com a direção indicada por essas EMAs para aumentar a probabilidade de operações bem-sucedidas.
Como otimizar as configurações do MACD
As configurações padrão do MACD são 12, 26 e 9, que funcionam bem na maioria das situações. Contudo, você pode editar esses valores para adaptar o indicador ao seu estilo de negociação e intervalos específicos:
Negociação a curto prazo
Se você escolher configurações como 5, 35 e 5, receberá sinais mais responsivos, adequados para negociação intraday.
Negociação a longo prazo
Por outro lado, se você escolher configurações mais altas, poderá suavizar o ruído e se alinhar com horizontes de investimento maiores.
Você pode querer testar diferentes valores em uma conta demo para identificar aqueles que funcionarão para seus instrumentos e estratégias de negociação específicos.
Limitações e outras considerações
O indicador MACD é essencial para muitos traders, ajudando-os a entender a dinâmica do mercado e sugerindo possíveis reversões de tendência. Contudo, não importa o quão útil seja o MACD, ele não é perfeito: pode ocasionalmente dar sinais falsos, especialmente em mercados instáveis ou laterais.
É necessária uma gestão de risco inteligente, e você deve sempre usar o stop-loss e o dimensionamento correto de sua posição. Também é uma boa ideia combinar sinais do MACD com opções adicionais, como análise fundamentalista e outros indicadores técnicos, para melhorar seus resultados de tomada de decisão e operação.
Você pode desenvolver estratégias complexas para obter lucros consistentes se aprender todos os truques do MACD e integrar o indicador a outras ferramentas de análise. O importante é que você continue aprendendo e se adaptando constantemente: você não pode desenvolver um setup definitivo e se ater a uma única estratégia de trade. Uma abordagem sábia na negociação é combinar diversas ferramentas disponíveis, aprender fazendo e adaptar suas configurações aos seus instrumentos e estratégia.
Perguntas frequentes
Por que o indicador MACD é tão popular entre os traders?
O indicador MACD é um dos mais populares entre os traders e é compatível com a maioria das plataformas de negociação por padrão. As razões para sua popularidade são simples: ele é fácil de usar e ajuda os traders a observar a dinâmica do mercado e tomar decisões de compra ou venda quando uma reversão é possível.
O indicador MACD é preciso?
O indicador MACD é bastante preciso, mas pode dar sinais falsos em mercados voláteis ou laterais. Para melhorar a precisão e os resultados gerais de negociação, é melhor combinar o MACD com outros indicadores técnicos e usar a análise fundamentalista.
Quais estilos de negociação são compatíveis com o indicador MACD?
O indicador MACD é universal e funciona para a maioria das situações e estilos de trade. Contudo, você pode precisar editar as configurações padrão para que o indicador funcione melhor em sua situação específica ou para seus instrumentos de negociação preferidos. Por exemplo: escolha 5, 35 e 5 nas configurações para obter sinais mais responsivos para day trade.
